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乐山电力(600644)2011年05月13日 召开 股东大会
发布日期:2019-09-09 05:27   来源:未知   阅读:

  根据财政部颁布的《企业会计准则》,以及公司关于各类资 产提取减值准备和进行损失处理的具体规定,2010年末公司对 各类资产进行了清查,并对存在减值迹象的资产进行了减值测 试,根据各类资产清理情况,本着审慎经营、有效防范、化解资 产损失风险的原则,并经会计师事务所审计鉴定,对部分资产计 提了减值准备。

  2010年期初,各项资产减值准备余额为66,686,792.41元。 当期共计提各项资产减值准备5,264,247.21元,收回已个别计 提坏账准备的应收款项减少坏账准备1,228,188.62元,影响当 期利润减少4,036,058.59元。因核销、报废、处置等转销各项 坏账3,460,906.48元,不影响当期利润。截止2010年末,公司 各项资产减值准备余额为67,261,944.52元。具体情况如下:

  2010年期初坏账准备余额为28,766,938.92元,本年坏帐 准备比例计提2,928.73元,新增个别计提坏帐准备306,019.80 元,收回已个别计提坏帐准备的应收款项转回坏账准备 1,228,188.62元,以上三项影响本年坏帐准备减少919,240.09 元增加当期利润;因核销坏账转销2,864,237.78元;其他原因 转出坏账106,374.25元;截止2010年12月31日,公司坏账准 备余额为24,877,086.80元。

  2010年期初存货跌价准备余额为153,199.87元。公司于 2010年11月对存货进行了盘点和清理,本期未计提存货跌价准 备。因报废转回存货跌价准备2,329.98元,不影响当期利润。 2010年末存货跌价准备余额为150,869.89元。

  2010年期初长期股权投资减值准备余额为13,807,875.22 元。当年公司处置对四川嘉蓉制药股份有限公司和四川西部网络 信息股份有限公司的长期股权投资824,676.43元,核销长期股 权投资减值准备393,443.20元,处置差异431,233.23元减少当 期利润。截止2010年12月31日,公司长期投资减值准备余额 为13,414,432.02元。

  2010年期初固定资产减值准备余额为5,306,598.57元。本 年度公司组织了一次对固定资产进行的全面清理,并按规定程序 对部分固定资产进行报废,报废处置冲减固定资产减值准备金额 94,521.27元,不影响当期利润。2010年末固定资产减值准备余 额为5,212,077.30元。

  2010年期初全公司无形资产无减值准备。本年新计提自来 水公司对井研供水特许经营权减值准备4,333,333.28元,该项 无形资产原值5,000,000.00元,于2006年12月购入,经营权限 30年,已累计摊销666,666.72元。由于2009年初井研县人民 政府与都江堰管理局共建井研兴业供水有限公司,井研县于2010 年8月10日起正式停止使用乐山市自来水有限公司供水。根据 谨慎性原则,公司全额计提该特许经营权减值准备4,333,333.28

  乐山电力600644)2010年年度股东大会会议资料 元。影响当期利润减少4,333,333.28元。

  在建工程减值准备期初余额为17,819,252.04元,由于金海 棠大酒店5号楼附楼工程长期处于停滞状态,本期末经减值测试 并经公司研究同意,对其计提减值准备621,965.40元,期末在 建工程减值准备余额为18,441,217.44元。

  根据财政部颁布的《企业会计准则》规定,以及公司关于提 取各项资产减值准备和损失处理的有关规定,结合公司的实际情 况,2010年度拟对部分资产进行核销。其中核销已计提坏帐准 备的应收款项2,864,237.78元,形成坏账损失114,888.36元减 少当期利润;核销已计提的存货跌价准备2,329.98元,处置差 异8,263.00元减少当期利润;核销已计提的固定资产减值准备 94,521.27元,不影响当期利润;核销已计提的长期股权投资减

  值准备393,443.20元,处置差异431,233.23元减少当期利润。 以上几项资产核销共计影响当期利润减少554,384.59元。

  据信永中和会计师事务所审计,2010年度本公司实现净利润 74,453,101.90元,归属于母公司所有者的净利润为62,665,371.16元, 扣除根据公司《章程》按母公司净利润的10%提取法定公积金计 3,782,182.39元,本年可供分配的利润为58,883,188.77元,加上年初 未分配利润218,037,923.33元,扣除2009年分配利润16,324,006.55 元,2010年末可供股东分配的利润为260,597,105.55元。

  2011年,随着国家稳健货币政策的实施,公司在基建、技改项 目投入以及多晶硅经营上面临较大的资金压力。为了公司的可持续发 展,稳定经济效益,平稳渡过难关,同时考虑股东利益,公司2010 年度利润分配方案拟以公司总股本326,480,131股为基数每10股派现 金红利0.60元(含税),分红金额为19,588,807.86元,分配后剩余未 分配利润为241,008,297.69元。本年度公司不进行资本公积金转增。

  截至2010年12月31日,四川省电力公司合计持有本公司股份 51,229,789股,占本公司股份总数的15.69%,为本公司第一大股东。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款的规 定,四川省电力公司为公司的关联法人。双方及其双方下属机构之间 的交易行为构成关联交易。其中:公司本部、公司下属分厂象月电厂、 公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司与四川省电力 公司乐山电业局,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川 省电力公司眉山公司之间发生的电力采购、销售行为构成关联交易。

  公司2010年度日常经营关联交易金额实际发生额为48,594.86 万元,较年初预计数43525.06万元增加了5069.80万元,主要是公司 2010年度用电负荷增加,而公司电网电源点没有增加,导致公司向 关联方四川省电力公司及其下属分支机构采购电力增加所致。

  截止2010年12月31日,四川省电力公司合计持有本公司股份 51,229,789股,占本公司股份总数的15.69%,为本公司第一大股东。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》, 并结合四川省电力公司文件关于乐山电业局趸售电价的批复(川 电营销[2010]19号)预计,2011年度日常性关联交易的总金额 65724.52万元左右,具体情况如下:

  公司2011年度日常性关联交易事项包括:公司及其下属机构向 关联方四川省电力公司及其下属机构销售电力和采购电力两部分。

  上表中的“向关联方销售电力”,为公司本部及下属分厂象月电 厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局销售电力,以及公司实际 控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉 山公司销售电力。

  上表中的“向关联方采购电力”,为公司本部、下属分厂象月电 厂及控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向四川省电力 公司下属分公司乐山电业局采购电力,以及公司实际控制的四川洪雅 花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司采购电力。乐山电力2010年年度股东大会会议资料

  上表中“去年交易金额”,为上述双方在2010年全年发生的采购 电力、销售电力的实际交易金额。其中:电力销售,公司本部与乐山 电业局关联交易金额为0万元,象月电厂与乐山电业局关联交易金额 为316.26万元,花溪公司与眉山公司关联交易金额为354.16万元; 电力采购,公司本部与乐山电业局关联交易金额为31225.63万元, 象月电厂与乐山电业局关联交易金额为1.56万元,花溪公司与眉山 公司关联交易金额为63.98万元,乐电天威硅业公司与乐山电业局关 联交易金额为16633.27万元。 二、关联方介绍及关联关系 4、基本情况:

  乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为公司大股东四川省电 力公司的下属分支机构。

  乐山电业局,工商注册号:07,注册地:乐山市市 中区海棠路168号,法定代表人:赵勤,注册资金:2.2086亿元, 经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电,输 变电设备配件;电工器材、输变电设备等。

  四川省电力公司眉山公司,工商注册号:88,注册 地:眉山市二环东路150号,负责人:李镇义,经济性质:国有经济, 注册资金:1200万元,经营范围:电力供应,小水电购销等。 5、上述关联方与本公司的关系:

  乐山电业局、眉山公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电 力公司为持有本公司5%以上股份的法人,构成上海证券交易所《股 票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联法人。 6、履约能力:

  公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电 力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能 性。 三、关联交易的主要内容和定价政策

  四川省电力公司乐山电业局按照国家趸购电价测算规定和四川 省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价。经双方约定,

  乐山电力2010年年度股东大会会议资料 趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定。在购、 售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规 定执行。

  象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属 分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价 格执行。 六、交易目的和交易对本公司的影响

  关联交易有助于公司电网电力电量的平衡、增加电力经营效益以 及满足多晶硅生产所需电力,有助于稳定公司用户市场。 七、关联交易协议签署情况。 公司与四川省电力公司乐山电业局签订的《临时并网经济协议》。 公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局签订的《购售电合同》;公 司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公 司签订的《购售电合同》。

  为了确保公司持续稳定发展,保证生产设备的安全稳定运行,完 善电、气、水骨干网络建设,消除事故隐患,促进多晶硅业务更好更 快地发展,现制定了2011年度第一批基建、技改投资计划。情况如 下:

  根据公司2011年“调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展” 的经营方针及年度工作报告的要求,结合公司燃气、供水、煤业、多 晶硅及宾馆的现状,本着“安全第一、效益优先、技术进步、量入为 出”的编制原则,公司组织相关部门对2011年基建、技改投资项目 的必要性、可行性进行了认真讨论。经过反复研究和修改,形成了一 致意见,在此基础上编制了公司2011年度第一批基建、技改投资计 划。待完善《乐电公司十二五规划》后,拟报后续基建技改投资计划。

  一是坚持安全第一,保证消除安全隐患和设备缺陷所必要的投 入;二是坚持效益优先,确保对公司未来发展有重大影响的项目,消 除制约水、电、气发展的瓶颈,促进多晶硅业务发展,降低生产成本, 提高经济效益;三是保证基建技改投资计划的有效性、持续性,按照 技术进步要求,对一些技术落后的设备和设施逐步进行改造;四是量 入为出,结合公司经营情况确定基建技改投资规模。

  综合公司目前的资产和财务状况以及今年的经营及资金情况,以 公司2011年预计计提折旧总额为基础确定2011年基建、技改资金的 总体投入规模。由于2010年批复的6个110KV电网建设项目主要在

  乐山电力2010年年度股东大会会议资料 2011年实施(2011年确保完成3个,力争完成5个);乐电天威为技 术进步,新增冷氢化装置及配套技改等项目,需投入资金较多,所以 2011年总的投资规模较往年有较大增长。此外,由于资金较紧,对 2010年批准实施的基建技改投资计划中的个别项目进行了适当的调 整;尚有一些项目还有待进一步论证,成熟后按照审批权限上报决策。

  2011年拟实施基建、技改项目,预计总投资38485.82万元。其 中:安全隐患项目35项,计划投入2337.12万元;多晶硅技改计划 投入33208.7万元;其它项目计划投入2940万元。

  根据公司股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限 公司董事人选的函》,推荐王迅、赵斌为公司第七届董事会人选。 因工作变动,孙志远、蒋毅不再担任公司第七届董事会董事职务。

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